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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 220.00 | 21 598.00 | 29 622.00 | 51 220.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 720.00 | 21 598.00 | 52 122.00 | 73 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
072 Créances – Autres | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
084 Disponibilités | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
110 Total général Actif | 157 071.00 | 21 598.00 | 135 473.00 | 157 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 230.00 | | | 205 230.00 |
230 Autres produits | 872.00 | | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 103.00 | | | 206 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
242 Autres charges externes. | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
252 Charges sociales | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
280 Produits financiers | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 412.00 | | | 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 956.00 | | | -6 956.00 |