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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 1 283.00 | 1 367.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 152.00 | 322 725.00 | 194 427.00 | 517 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 12 105.00 | 6 953.00 | 19 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 634 859.00 | 336 113.00 | 298 746.00 | 634 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BZ Autres créances | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 889.00 | 336 113.00 | 580 776.00 | 916 889.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DG Autres réserves | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
DL TOTAL (I) | 338 959.00 | | | 338 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 817.00 | | | 241 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 776.00 | | | 580 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 484.00 | | 73 376.00 | 561 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 820.00 | | 73 376.00 | 466 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 822.00 | 75 292.00 | | 260 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 822.00 | 75 292.00 | | 260 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 581.00 | 59 707.00 | 41 874.00 | 101 581.00 |
VI Groupe et associés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VP Divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 817.00 | 199 943.00 | 41 874.00 | 241 817.00 |