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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721.00 | 27 868.00 | 4 853.00 | 32 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | 8 035.00 | 347.00 | 8 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 455.00 | 37 893.00 | 25 562.00 | 63 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BT Marchandises | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 656.00 | 37 893.00 | 48 763.00 | 86 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 401.00 | -14 558.00 | | -5 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 9 157.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038.00 | 4 599.00 | | 5 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 509.00 | 13 569.00 | | 10 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | 17 176.00 | | 19 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 9 034.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 3 715.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 725.00 | 46 098.00 | | 43 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 763.00 | 50 698.00 | | 48 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 572.00 | 110 243.00 | | 105 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 134.00 | 101 085.00 | | 105 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 9 157.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 015.00 | 6 877.00 | | 31 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | 6 877.00 | | 29 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 509.00 | 3 706.00 | 6 802.00 | 10 509.00 |
VI Groupe et associés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 725.00 | 36 923.00 | 6 802.00 | 43 725.00 |