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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 1 488.00 | 736.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 4 402.00 | 1 580.00 | 5 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 720.00 | 6 091.00 | 60 629.00 | 66 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 138.00 | 6 091.00 | 75 046.00 | 81 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 809.00 | 3 791.00 | | 4 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 1 017.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 258.00 | 13 059.00 | | 13 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 945.00 | 26 995.00 | | 19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 516.00 | 26 991.00 | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 2 489.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 039.00 | 11 298.00 | | 13 039.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 3 200.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 787.00 | 70 975.00 | | 61 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 046.00 | 84 034.00 | | 75 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FG Production vendue services | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 245.00 | 97 036.00 | | 95 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 045.00 | 96 019.00 | | 95 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 1 017.00 | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 735.00 | 500.00 | 5 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | 736.00 | 500.00 | 5 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 946.00 | 7 333.00 | 12 613.00 | 19 946.00 |
VI Groupe et associés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 788.00 | 49 175.00 | 12 613.00 | 61 788.00 |