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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 767.00 | 40 000.00 | 320 767.00 | 360 767.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 684.00 | 40 000.00 | 328 684.00 | 368 684.00 |
CU Autres participations | 360 767.00 | 40 000.00 | 320 767.00 | 360 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 1 886.00 | | 3 038.00 |
DG Autres réserves | 57 720.00 | 35 836.00 | | 57 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 728.00 | 23 036.00 | | -15 728.00 |
DK Provisions réglementées | 10 423.00 | 8 269.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 156 952.00 | 170 527.00 | | 156 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 447.00 | 124 309.00 | | 95 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 006.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 732.00 | 200 574.00 | | 171 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 684.00 | 371 101.00 | | 328 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 284.00 | 43 280.00 | | 44 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -1 976.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 750.00 | 38 934.00 | | 38 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 479.00 | 15 898.00 | | 54 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 728.00 | 23 036.00 | | -15 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 767.00 | | | 360 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 767.00 | | | 360 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 269.00 | 2 153.00 | | 8 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 269.00 | 42 153.00 | | 8 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VC Groupe et associés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 044.00 | 29 846.00 | 64 198.00 | 94 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 732.00 | 44 284.00 | 127 448.00 | 171 732.00 |