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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 4 701.00 | 10 699.00 | 15 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 832.00 | 4 701.00 | 57 131.00 | 61 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
060 Stock marchandises | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
072 Créances – Autres | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
084 Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
110 Total général Actif | 86 760.00 | 4 701.00 | 82 059.00 | 86 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 880.00 | | | 237 880.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 962.00 | | | -37 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | | | 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
242 Autres charges externes. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
252 Charges sociales | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 011.00 | | | -12 011.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 973.00 | | | -49 973.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 730.00 | | | 730.00 |