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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 678.00 | 396 993.00 | 258 685.00 | 655 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 528.00 | 396 993.00 | 689 535.00 | 1 086 528.00 |
BT Marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 997.00 | 396 993.00 | 714 004.00 | 1 110 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
DL TOTAL (I) | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 581.00 | | | 285 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 202.00 | | | 126 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 599.00 | | | 579 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 004.00 | | | 714 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 013.00 | | | 431 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 676.00 | | 608 676.00 | 608 676.00 |
FG Production vendue services | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 676.00 | | 608 676.00 | 608 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 700.00 | | | 608 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 679.00 | | | 570 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 528.00 | | | 1 086 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 678.00 | | | 655 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 971.00 | 100 022.00 | | 296 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 971.00 | 100 022.00 | | 296 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 581.00 | 136 995.00 | 148 586.00 | 285 581.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 726.00 | 7 876.00 | 30 850.00 | 38 726.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 599.00 | 431 013.00 | 148 586.00 | 579 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ST Autres comptes | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 202.00 | | | 121 202.00 |