| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 707.00 | 16 013.00 | 36 693.00 | 52 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 007.00 | 16 013.00 | 38 993.00 | 55 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BZ Autres créances | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
CF Disponibilités | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 019.00 | | 211 019.00 | 211 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 026.00 | 16 013.00 | 250 013.00 | 266 026.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 225.00 | 94 932.00 | | 70 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 492.00 | 43 896.00 | | 58 492.00 |
DL TOTAL (I) | 129 817.00 | 139 929.00 | | 129 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 2 653.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 20 148.00 | | 66 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 398.00 | 61 358.00 | | 49 398.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 7 211.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 195.00 | 91 504.00 | | 120 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 013.00 | 231 433.00 | | 250 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 195.00 | 91 504.00 | | 120 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 929.00 | | 471 929.00 | 471 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 929.00 | | 471 929.00 | 471 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 211.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 211.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -211.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 3 338.00 | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 571.00 | 344 653.00 | | 484 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 078.00 | 300 756.00 | | 426 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 492.00 | 43 896.00 | | 58 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 707.00 | | 300.00 | 54 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412.00 | 5 602.00 | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 5 602.00 | | 10 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
VW T.V.A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |