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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 198 000.00 | 49 500.00 | 148 500.00 | 198 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 000.00 | 49 500.00 | 148 500.00 | 198 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
084 Disponibilités | 961 681.00 | | 961 681.00 | 961 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 254 151.00 | | 1 254 151.00 | 1 254 151.00 |
110 Total général Actif | 1 452 151.00 | 49 500.00 | 1 402 651.00 | 1 452 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 502 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 383 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 402 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 78 520.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 998.00 | 78 520.00 | | 1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 22 878.00 | 49 382.00 | | 22 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 5 533.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 752.00 | 46 202.00 | | 3 752.00 |
252 Charges sociales | 8 360.00 | 16 239.00 | | 8 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
262 Autres charges | | 220.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 007.00 | 117 576.00 | | 85 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 008.00 | -39 056.00 | | -83 008.00 |
280 Produits financiers | 15 325.00 | 18 064.00 | | 15 325.00 |
290 Produits exceptionnels | | 249.00 | | |
294 Charges financières | | 18 170.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 82 575.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -939.00 | -827.00 | | -939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 746.00 | -120 661.00 | | -66 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 500.00 | | | 49 500.00 |