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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 496.00 | 114 491.00 | 134 005.00 | 248 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 548.00 | 8 708.00 | 11 840.00 | 20 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 197.00 | 123 199.00 | 295 998.00 | 419 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CF Disponibilités | 110 981.00 | | 110 981.00 | 110 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 358.00 | 123 199.00 | 430 159.00 | 553 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 271.00 | 44 014.00 | | 81 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | 37 258.00 | | 29 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 320.00 | 8 680.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 122 223.00 | 96 551.00 | | 122 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 639.00 | 227 540.00 | | 220 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 726.00 | 110 150.00 | | 52 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 11 207.00 | | 13 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 086.00 | 18 729.00 | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 935.00 | 367 626.00 | | 307 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 159.00 | 464 177.00 | | 430 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FD Production vendue biens | 350 580.00 | | 350 580.00 | 350 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 675.00 | | 354 675.00 | 354 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 917.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 586.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | 3 946.00 | | 3 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | 3 737.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 728.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 762.00 | 392 542.00 | | 365 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 730.00 | 355 284.00 | | 336 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 032.00 | 37 258.00 | | 29 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 197.00 | | | 419 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 044.00 | | | 269 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 282.00 | 38 917.00 | | 84 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 282.00 | 38 917.00 | | 84 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 639.00 | 66 059.00 | 154 580.00 | 220 639.00 |
VI Groupe et associés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 935.00 | 153 355.00 | 154 580.00 | 307 935.00 |