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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 117.00 | 29 925.00 | 10 191.00 | 40 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 105.00 | 16 127.00 | 12 978.00 | 29 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 571.00 | 49 601.00 | 150 969.00 | 200 571.00 |
BT Marchandises | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 558.00 | 49 601.00 | 287 957.00 | 337 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 012.00 | 33 465.00 | | 63 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 208.00 | 29 546.00 | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 86 220.00 | 74 012.00 | | 86 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 928.00 | 118 493.00 | | 119 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 46 318.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 70 839.00 | | 53 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 558.00 | 36 469.00 | | 21 558.00 |
EA Autres dettes | | 15 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 736.00 | 288 092.00 | | 201 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 957.00 | 362 105.00 | | 287 957.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 87 928.00 | 94 411.00 | | 87 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 808.00 | 193 681.00 | | 113 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 737.00 | | 614 737.00 | 614 737.00 |
FG Production vendue services | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 429.00 | | 799 429.00 | 799 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 4 578.00 | | 1 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 208.00 | 29 546.00 | | 12 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 038.00 | 3 871.00 | | 10 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 084.00 | | 10 087.00 | 196 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 200 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 69 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | | 10 087.00 | 64 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 290.00 | 17 921.00 | 5 610.00 | 37 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 742.00 | 17 921.00 | 5 610.00 | 33 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 928.00 | 32 000.00 | 87 928.00 | 119 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 736.00 | 113 808.00 | 87 928.00 | 201 736.00 |