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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 3 565.00 | 10 309.00 | 13 875.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 124.00 | 6 627.00 | | 34 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
110 Total général Actif | 66 866.00 | 6 627.00 | 60 239.00 | 66 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 239.00 | | | 222 239.00 |
222 Production stockée | -12 040.00 | | | -12 040.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
252 Charges sociales | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
294 Charges financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |