| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 838.00 | 8 993.00 | 4 845.00 | 13 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123.00 | 4 993.00 | 10 130.00 | 15 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 362.00 | 13 986.00 | 30 376.00 | 44 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | 1 566.00 | 2 962.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 174 931.00 | | 174 931.00 | 174 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 802.00 | 1 566.00 | 228 235.00 | 229 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 163.00 | 15 552.00 | 258 611.00 | 274 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | 51 046.00 | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | 101 669.00 | 61 046.00 | | 101 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 875.00 | 30 119.00 | | 24 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 20 357.00 | | 43 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 726.00 | 54 913.00 | | 49 726.00 |
EA Autres dettes | 34 963.00 | 2.00 | | 34 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 941.00 | 111 391.00 | | 156 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 611.00 | 172 436.00 | | 258 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 492.00 | 86 521.00 | | 137 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 659.00 | | 316 659.00 | 316 659.00 |
FG Production vendue services | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 637.00 | | 325 637.00 | 325 637.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 13 964.00 | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 514.00 | 332 104.00 | | 318 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 891.00 | 281 058.00 | | 277 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 624.00 | 51 046.00 | | 40 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 552.00 | | 10 810.00 | 33 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | 10 812.00 | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955.00 | 7 031.00 | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 7 031.00 | | 6 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 833.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 833.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 833.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 870.00 | 5 420.00 | 19 449.00 | 24 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 941.00 | 137 492.00 | 19 449.00 | 156 941.00 |