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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 610.00 | 2 207.00 | 8 403.00 | 10 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 910.00 | 2 207.00 | 131 703.00 | 133 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
060 Stock marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
110 Total général Actif | 171 174.00 | 2 207.00 | 168 967.00 | 171 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 219 040.00 | 143 939.00 | | 219 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 248.00 | 1 841.00 | | 2 248.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 85.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 362.00 | 145 865.00 | | 221 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 500.00 | 66 997.00 | | 88 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 533.00 | -7 224.00 | | -3 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 939.00 | 5 600.00 | | 4 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 296.00 | -2 662.00 | | 2 296.00 |
242 Autres charges externes. | 34 228.00 | 33 101.00 | | 34 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 595.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 939.00 | 25 614.00 | | 47 939.00 |
252 Charges sociales | 9 067.00 | 6 339.00 | | 9 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 3 132.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 113.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 319.00 | 131 603.00 | | 186 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 044.00 | 14 261.00 | | 35 044.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 3 579.00 | 1 521.00 | | 3 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 738.00 | 10 262.00 | | 8 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 173.00 | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 941.00 | 2 306.00 | | 20 941.00 |