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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 097.00 | | 352 097.00 | 352 097.00 |
CU Autres participations | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DL TOTAL (I) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 906.00 | | | 325 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 097.00 | | | 352 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 000.00 | 23 455.00 | 98 849.00 | 258 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 050.00 | 300.00 | 42 750.00 | 43 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 906.00 | 91 361.00 | 98 849.00 | 325 906.00 |