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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 2 390.00 | 10 235.00 | 12 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 874.00 | 2 390.00 | 29 484.00 | 31 874.00 |
060 Stock marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
110 Total général Actif | 59 264.00 | 2 390.00 | 56 874.00 | 59 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 528.00 | | | -3 528.00 |
242 Autres charges externes. | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
252 Charges sociales | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |