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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 231.00 | 94.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 3 144.00 | 1 682.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151.00 | 5 375.00 | 1 776.00 | 7 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 581.00 | 5 375.00 | 109 206.00 | 114 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 414.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 000.00 | 224 015.00 | | 223 000.00 |
242 Autres charges externes. | 206 383.00 | 218 066.00 | | 206 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 052.00 | | 1 059.00 |
252 Charges sociales | 1 792.00 | 1 852.00 | | 1 792.00 |
262 Autres charges | | 102.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 470.00 | 4 519.00 | | 4 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 146.00 | 1 431.00 | | 12 146.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 219.00 | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 333.00 | 1 240.00 | | 10 333.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 916.00 | 54 676.00 | | 55 916.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | 1 240.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 84 009.00 | 73 675.00 | | 84 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 323.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 606.00 | 9 176.00 | | 14 606.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 80.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 197.00 | 20 643.00 | | 25 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 206.00 | 94 318.00 | | 109 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674.00 | 33 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |