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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 096.00 | | 195 096.00 | 195 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DH Report à nouveau | -325 109.00 | -241 434.00 | | -325 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 397.00 | -83 675.00 | | -54 397.00 |
DL TOTAL (I) | -341 474.00 | -287 077.00 | | -341 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 863.00 | 328 369.00 | | 357 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 234.00 | 126 120.00 | | 148 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 570.00 | 484 963.00 | | 536 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 096.00 | 197 886.00 | | 195 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 570.00 | 484 963.00 | | 536 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 586.00 | 104 925.00 | | 104 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 983.00 | 188 600.00 | | 158 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 397.00 | -83 675.00 | | -54 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
UX Autres créances clients | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VI Groupe et associés | 357 863.00 | 357 863.00 | | 357 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
VW T.V.A. | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 570.00 | 536 570.00 | | 536 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 516.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 35 423.00 | 36 733.00 | | 35 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | 1 516.00 | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 565.00 | 23 061.00 | | 20 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | 118.00 | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 423.00 | 58 613.00 | | 35 423.00 |