| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904.00 | 4 855.00 | 49.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 772.00 | 9 007.00 | 1 765.00 | 10 772.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 348.00 | 9 007.00 | 42 341.00 | 51 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 252.00 | 13 862.00 | 42 390.00 | 56 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 659.00 | | | -29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 659.00 | | | -29 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 4 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 482.00 | 4 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 239.00 | 97.00 | 15 481.00 | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 239.00 | 97.00 | 15 481.00 | 20 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 428.00 | 5 309.00 | 7 730.00 | 11 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | 5 309.00 | 7 730.00 | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 5 309.00 | 7 730.00 | 11 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 309.00 | 7 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 423.00 | 29 651.00 | 10 772.00 | 40 423.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401.00 | | | 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 941.00 | | | 24 941.00 |