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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 6 116.00 | 3 048.00 | 9 165.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 653.00 | 130 534.00 | 19 119.00 | 149 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 061.00 | 242 514.00 | 163 547.00 | 406 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 240.00 | 379 164.00 | 238 075.00 | 617 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BT Marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 969.00 | | 206 969.00 | 206 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 209.00 | 379 164.00 | 445 045.00 | 824 209.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 148.00 | 45 781.00 | | 71 148.00 |
DH Report à nouveau | | -3 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | 28 861.00 | | 25 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 106.00 | 32 610.00 | | 27 106.00 |
DL TOTAL (I) | 132 524.00 | 112 143.00 | | 132 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 262.00 | 174 091.00 | | 138 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | 10 135.00 | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 138.00 | 76 273.00 | | 83 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 320.00 | 67 821.00 | | 61 320.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 15 264.00 | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 520.00 | 343 585.00 | | 312 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 045.00 | 455 729.00 | | 445 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 183.00 | 169 863.00 | | 216 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 369.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
FG Production vendue services | 429 544.00 | | 429 544.00 | 429 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 602.00 | | 454 602.00 | 454 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 1 777.00 | | 66.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 543.00 | 13 753.00 | | 11 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 1 416.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | 5 982.00 | | 7 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 472.00 | 7 398.00 | | 7 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 400.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | 900.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 3 300.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | 4 098.00 | | 6 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 5 288.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 350.00 | 481 935.00 | | 462 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 466.00 | 453 073.00 | | 436 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 884.00 | 28 861.00 | | 25 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 383.00 | | | 606 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 980.00 | | | 553 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 235.00 | 45 605.00 | 9 676.00 | 343 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 119.00 | 45 605.00 | 9 676.00 | 337 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 043.00 | 41 706.00 | 96 337.00 | 138 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 507.00 | 14 723.00 | 3 783.00 | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 521.00 | 216 184.00 | 96 337.00 | 312 521.00 |