| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 443.00 | 127.00 | 570.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 531.00 | 45 008.00 | 2 523.00 | 47 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 961.00 | 45 451.00 | 9 510.00 | 54 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CF Disponibilités | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 077.00 | 45 451.00 | 177 625.00 | 223 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 811.00 | 91 416.00 | | 49 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 168.00 | -41 605.00 | | -14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 44 028.00 | 58 196.00 | | 44 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 731.00 | 146 663.00 | | 120 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 9 709.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | 5 318.00 | | 7 469.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 1 569.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 597.00 | 163 259.00 | | 133 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 625.00 | 221 455.00 | | 177 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 115.00 | | 424 115.00 | 424 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 115.00 | | 424 115.00 | 424 115.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 837.00 | 6 315.00 | | 35 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 837.00 | 6 315.00 | | 35 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 816.00 | 6 315.00 | | 35 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 081.00 | 444 897.00 | | 460 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 249.00 | 486 502.00 | | 474 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 168.00 | -41 605.00 | | -14 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 207.00 | | 2 754.00 | 52 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 637.00 | | 2 754.00 | 51 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 030.00 | 421.00 | | 45 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 190.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 777.00 | 231.00 | | 44 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 597.00 | 12 867.00 | 5 240.00 | 133 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 452.00 | 23 800.00 | | 22 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 436.00 | 9 168.00 | | 11 436.00 |
ST Autres comptes | 134 602.00 | 143 208.00 | | 134 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 207.00 | 278 354.00 | | 273 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 970.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 418.00 | 24 770.00 | | 23 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 998.00 | 54 806.00 | | 53 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 834.00 | 44 462.00 | | 46 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 473.00 | 430 730.00 | | 420 473.00 |