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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 364.00 | 26 984.00 | 3 379.00 | 30 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 988.00 | 41 323.00 | 2 665.00 | 43 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 508.00 | 324 542.00 | 7 965.00 | 332 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 859.00 | 392 849.00 | 14 009.00 | 406 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BT Marchandises | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 824.00 | 4 667.00 | 176 156.00 | 180 824.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CF Disponibilités | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 677.00 | 4 667.00 | 314 010.00 | 318 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 536.00 | 397 517.00 | 328 019.00 | 725 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 425.00 | 116 571.00 | | 119 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 857.00 | 2 854.00 | | -14 857.00 |
DL TOTAL (I) | 112 953.00 | 127 810.00 | | 112 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 171.00 | 31 868.00 | | 20 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 70 739.00 | | 89 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 760.00 | 101 102.00 | | 86 760.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 066.00 | 221 958.00 | | 215 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 019.00 | 349 767.00 | | 328 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 916.00 | 201 808.00 | | 204 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 825.00 | | 1 033.00 | 405 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 825.00 | | 1 033.00 | 405 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 351.00 | 6 499.00 | | 386 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 351.00 | 6 499.00 | | 386 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 314.00 | | 647.00 | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | | 647.00 | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | | 647.00 | 5 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 150.00 | 9 999.00 | 10 150.00 | 20 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 066.00 | 204 916.00 | 10 150.00 | 215 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 4 174.00 | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | 5 641.00 | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 225 419.00 | 242 376.00 | | 225 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 789.00 | 34 786.00 | | 34 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
YT Sous‐traitance | 77 156.00 | 121 374.00 | | 77 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 250.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 685.00 | 6 424.00 | | 8 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 827.00 | 205 628.00 | | 171 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 924.00 | 138 906.00 | | 106 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 020.00 | 404 310.00 | | 343 020.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |