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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 204 069.00 | 6 798.00 | 197 271.00 | 204 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 9 925.00 | 2 927.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 965.00 | 51 947.00 | 76 018.00 | 127 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 687.00 | 63 605.00 | 118 083.00 | 181 687.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BZ Autres créances | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 943.00 | 63 605.00 | 216 338.00 | 279 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DH Report à nouveau | 14 167.00 | 13.00 | | 14 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 14 155.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 42 306.00 | 38 312.00 | | 42 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 158.00 | 83 479.00 | | 46 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 161.00 | 18 431.00 | | 41 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 366.00 | 33 434.00 | | 67 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 348.00 | 34 566.00 | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 032.00 | 169 909.00 | | 174 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 338.00 | 208 222.00 | | 216 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 032.00 | 169 909.00 | | 174 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 553.00 | | 267 553.00 | 267 553.00 |
FG Production vendue services | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 287.00 | | 540 287.00 | 540 287.00 |
FQ Autres produits | | | 8 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 565.00 | 10 064.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 785.00 | 568 022.00 | | 548 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 791.00 | 553 867.00 | | 544 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 14 155.00 | | 3 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 252.00 | | 44 835.00 | 179 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 181 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 400.00 | 140 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 382.00 | | 44 835.00 | 138 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 728.00 | 33 290.00 | 42 413.00 | 72 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | 33 290.00 | 42 413.00 | 70 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VI Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 032.00 | 174 032.00 | | 174 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 1 831.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | 10 368.00 | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 65 485.00 | 51 347.00 | | 65 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 843.00 | 61 168.00 | | 60 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 263.00 | 2 852.00 | | 2 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 2 239.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 4 070.00 | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 184.00 | 123 384.00 | | 109 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 128.00 | 65 045.00 | | 53 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 191.00 | 125 734.00 | | 138 191.00 |