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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 494.00 | 101 762.00 | 21 731.00 | 123 494.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 938.00 | 104 081.00 | 26 856.00 | 130 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 704.00 | 1 791.00 | 30 912.00 | 32 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 951.00 | 1 791.00 | 67 159.00 | 68 951.00 |
110 Total général Actif | 199 890.00 | 105 873.00 | 94 016.00 | 199 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 269.00 | | | 297 269.00 |
222 Production stockée | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
230 Autres produits | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 452.00 | | | 310 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
252 Charges sociales | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 404.00 | | | 309 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -162.00 | | | -162.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 051.00 | | | 51 051.00 |