| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 11 902.00 | 11 780.00 | 121.00 | 11 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 286.00 | 49 115.00 | 4 171.00 | 53 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 18 750.00 | 831.00 | 19 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 806.00 | 79 944.00 | 158 861.00 | 238 806.00 |
BT Marchandises | 190 590.00 | 14 011.00 | 176 579.00 | 190 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CF Disponibilités | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 755.00 | 14 011.00 | 350 744.00 | 364 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 562.00 | 93 956.00 | 509 605.00 | 603 562.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 235 170.00 | | | 235 170.00 |
DH Report à nouveau | -16 615.00 | | | -16 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
DL TOTAL (I) | 400 388.00 | | | 400 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 605.00 | | | 509 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 694.00 | 3 116.00 | 11 866.00 | 88 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395.00 | 3 116.00 | 11 866.00 | 88 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 062.00 | 10 202.00 | | 11 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | | 7 427.00 |