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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 254.00 | 468.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022.00 | 5 554.00 | 468.00 | 6 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618 919.00 | 31 822.00 | 1 587 097.00 | 1 618 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 515 917.00 | | 515 917.00 | 515 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 573.00 | 31 822.00 | 2 126 751.00 | 2 158 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 596.00 | 37 376.00 | 2 127 219.00 | 2 164 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 603 439.00 | | | 603 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 285.00 | | | 309 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 726.00 | | | 1 115 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 255.00 | | | 688 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 164.00 | | | 215 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 493.00 | | | 1 011 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 219.00 | | | 2 127 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 493.00 | | | 1 011 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 255.00 | | | 688 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 013 427.00 | | 2 013 427.00 | 2 013 427.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 916.00 | | 2 013 916.00 | 2 013 916.00 |
FM Production stockée | | | 292 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 958.00 | | | -17 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 330.00 | | | 2 320 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 044.00 | | | 2 011 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 285.00 | | | 309 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 697.00 | | 4 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 697.00 | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 255.00 | 688 255.00 | | 688 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 494.00 | 1 011 494.00 | | 1 011 494.00 |