| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 625.00 | 273 796.00 | 74 829.00 | 348 625.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 933.00 | 273 796.00 | 124 138.00 | 397 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
072 Créances – Autres | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
110 Total général Actif | 500 561.00 | 273 796.00 | 226 765.00 | 500 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 756 699.00 | 705 766.00 | | 756 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 744.00 | 12 948.00 | | 3 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15 664.00 | 31 949.00 | | 15 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 106.00 | 751 663.00 | | 777 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 882.00 | 312 953.00 | | 305 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 141.00 | 2 355.00 | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 132 928.00 | 124 149.00 | | 132 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 5 098.00 | | 6 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 250.00 | 241 779.00 | | 229 250.00 |
252 Charges sociales | 57 130.00 | 53 306.00 | | 57 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 976.00 | 21 119.00 | | 19 976.00 |
262 Autres charges | 4 170.00 | 1 130.00 | | 4 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 575.00 | 761 889.00 | | 756 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 530.00 | -10 226.00 | | 20 530.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 391.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 225.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 774.00 | -9 276.00 | | 20 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 718.00 | | | 393 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |