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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 526.00 | 311 889.00 | 84 637.00 | 396 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 399.00 | 118 260.00 | 10 138.00 | 128 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 000.00 | 430 149.00 | 123 851.00 | 554 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 779.00 | 6 020.00 | 853 759.00 | 859 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 780.00 | 436 169.00 | 977 610.00 | 1 413 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 733 739.00 | 602 787.00 | | 733 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 574.00 | 130 952.00 | | -80 574.00 |
DL TOTAL (I) | 676 924.00 | 757 499.00 | | 676 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 041.00 | 31 863.00 | | 41 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 499.00 | 9 678.00 | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 054.00 | 75 109.00 | | 92 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 429.00 | 135 677.00 | | 150 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 685.00 | 254 518.00 | | 300 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 610.00 | 1 012 017.00 | | 977 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 907.00 | 9 678.00 | | 16 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 279.00 | 244 839.00 | | 274 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 226.00 | | 2 206.00 | 8 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 554 307.00 | | 554 307.00 | 554 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 534.00 | | 556 514.00 | 562 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 534.00 | | 556 514.00 | 562 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 556 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 041.00 | 24 133.00 | 16 907.00 | 41 041.00 |
VI Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VW T.V.A. | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 186.00 | 274 279.00 | 16 907.00 | 291 186.00 |