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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 152.00 | 152.00 | 10 000.00 | 10 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 745.00 | 88 945.00 | 71 800.00 | 160 745.00 |
040 Immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 679.00 | 89 097.00 | 141 582.00 | 230 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
084 Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
088 Caisse | | | 2 903.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
110 Total général Actif | 245 989.00 | 89 097.00 | 156 892.00 | 245 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 217.00 | 198 375.00 | | 198 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 208.00 | | |
230 Autres produits | 2 320.00 | 1 570.00 | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 537.00 | 200 154.00 | | 200 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 366.00 | 49 569.00 | | 48 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | -294.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 56 252.00 | 48 385.00 | | 56 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 734.00 | 6 176.00 | | 5 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 459.00 | 42 205.00 | | 54 459.00 |
252 Charges sociales | 17 796.00 | 14 112.00 | | 17 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 499.00 | 13 987.00 | | 11 499.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 589.00 | 174 195.00 | | 194 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 948.00 | 25 958.00 | | 5 948.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 1 743.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 104.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 559.00 | 24 111.00 | | 5 559.00 |