| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 528.00 | 13 403.00 | 125.00 | 13 528.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 065.00 | 13 940.00 | 75 125.00 | 89 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 042.00 | 3 048.00 | 41 994.00 | 45 042.00 |
072 Créances – Autres | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 372.00 | 3 048.00 | 55 324.00 | 58 372.00 |
110 Total général Actif | 147 438.00 | 16 988.00 | 130 450.00 | 147 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
242 Autres charges externes. | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
252 Charges sociales | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | | | 351.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
280 Produits financiers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |