| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 117.00 | 413 855.00 | 81 262.00 | 495 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 643.00 | 24 644.00 | -1.00 | 24 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 635.00 | 745 566.00 | 351 068.00 | 1 096 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 994.00 | 131 944.00 | 14 050.00 | 145 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 933.00 | 1 316 009.00 | 506 923.00 | 1 822 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 924.00 | 40 002.00 | 2 522 923.00 | 2 562 924.00 |
BZ Autres créances | 1 457 603.00 | | 1 457 603.00 | 1 457 603.00 |
CF Disponibilités | 1 495 538.00 | | 1 495 538.00 | 1 495 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 711.00 | | 315 711.00 | 315 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 276.00 | 40 002.00 | 5 793 275.00 | 5 833 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 209.00 | 1 356 011.00 | 6 300 198.00 | 7 656 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DH Report à nouveau | 630 184.00 | | | 630 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 405.00 | | | 283 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 323.00 | | | 1 098 323.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 036.00 | | | 2 187 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 498.00 | | | 1 032 498.00 |
EA Autres dettes | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772 359.00 | | | 1 772 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 875.00 | | | 5 027 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 198.00 | | | 6 300 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 875.00 | | | 5 027 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 701.00 | | 634 701.00 | 634 701.00 |
FG Production vendue services | 5 247 996.00 | | 5 247 996.00 | 5 247 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 697.00 | | 5 882 697.00 | 5 882 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 689.00 | | | 200 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 889.00 | | | 388 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 570.00 | | | 271 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 838.00 | | | 6 380 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 432.00 | | | 6 097 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 405.00 | | | 283 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 272.00 | | 122 498.00 | 1 935 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 60 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 837.00 | 1 822 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 699.00 | 519 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 886.00 | 1 242 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 272.00 | | 25 187.00 | 523 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 741.00 | | 93 773.00 | 1 354 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 259.00 | | 3 537.00 | 57 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 050.00 | 212 928.00 | 11 969.00 | 1 115 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 615.00 | 41 384.00 | 3 500.00 | 400 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 435.00 | 171 544.00 | 8 469.00 | 714 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 414.00 | 11 000.00 | 182 414.00 | 345 414.00 |
6T Sur comptes clients | 113 339.00 | 21 664.00 | 95 001.00 | 113 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 339.00 | 21 664.00 | 95 001.00 | 113 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 753.00 | 32 664.00 | 277 415.00 | 458 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 664.00 | 95 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 036.00 | 2 187 036.00 | | 2 187 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 911.00 | 218 911.00 | | 218 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 399.00 | 217 399.00 | | 217 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772 359.00 | 1 772 359.00 | | 1 772 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 489.00 | | | 2 506 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
VB T. V. A. | 328 879.00 | | | 328 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 878.00 | | | 1 072 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 711.00 | | | 315 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 617.00 | 4 279 802.00 | 116 815.00 | 4 396 617.00 |
VW T.V.A. | 563 876.00 | 563 876.00 | | 563 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 875.00 | 5 027 875.00 | | 5 027 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676 402.00 | | | 676 402.00 |
ST Autres comptes | 321 112.00 | | | 321 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 238 769.00 | | | 1 238 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 003 790.00 | | | 1 003 790.00 |
YT Sous‐traitance | 700 907.00 | | | 700 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 438.00 | | | 1 150 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 414.00 | | | 662 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 954 528.00 | | | 2 954 528.00 |