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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
AP Constructions | 86 599.00 | 81 214.00 | 5 385.00 | 86 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 492.00 | 19 801.00 | 2 691.00 | 22 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 463.00 | 47 413.00 | 245 049.00 | 292 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 300.00 | 148 428.00 | 402 872.00 | 551 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 551.00 | 7 784.00 | 20 767.00 | 28 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 604.00 | 7 784.00 | 71 820.00 | 79 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 904.00 | 156 212.00 | 474 692.00 | 630 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 183 379.00 | 183 379.00 | | 183 379.00 |
DH Report à nouveau | -12 663.00 | -2 525.00 | | -12 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | -10 138.00 | | 15 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 944.00 | 80 294.00 | | 75 944.00 |
DL TOTAL (I) | 270 757.00 | 259 370.00 | | 270 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 29 302.00 | | 43 417.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 994.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 935.00 | 222 693.00 | | 203 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 692.00 | 482 062.00 | | 474 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
FG Production vendue services | 206 210.00 | | 206 210.00 | 206 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 929.00 | | 213 929.00 | 213 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 5 596.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 5 596.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | 4 970.00 | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 559.00 | 231 435.00 | | 233 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 822.00 | 241 573.00 | | 217 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 737.00 | -10 138.00 | | 15 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 641.00 | 26 977.00 | | 34 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 524.00 | 45 149.00 | 375.00 | 45 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |