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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 562.00 | 60 368.00 | 14 195.00 | 74 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 206.00 | 33 654.00 | 4 552.00 | 38 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 309.00 | 103 962.00 | 41 347.00 | 145 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 890.00 | | 361 890.00 | 361 890.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 995.00 | | 448 995.00 | 448 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 304.00 | 103 962.00 | 490 342.00 | 594 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 652.00 | 22 177.00 | | 5 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 528.00 | 916 776.00 | | 766 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 266.00 | 295 788.00 | | 240 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 171.00 | 3 376.00 | | -22 171.00 |
242 Autres charges externes. | 164 007.00 | 190 290.00 | | 164 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | 7 081.00 | | 7 746.00 |
252 Charges sociales | 121 194.00 | 110 289.00 | | 121 194.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 19 415.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 363.00 | 874 378.00 | | 761 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 165.00 | 42 398.00 | | 5 165.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 375.00 | 41.00 | | 2 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 177.00 | 42 357.00 | | 1 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 675.00 | 103 318.00 | | 145 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | 42 357.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 201 852.00 | 200 675.00 | | 201 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 578.00 | 321.00 | | 28 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 844.00 | 133 588.00 | | 135 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 580.00 | 104 409.00 | | 121 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 489.00 | 288 497.00 | | 288 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 342.00 | 489 172.00 | | 490 342.00 |