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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 20 510.00 | 229.00 | 20 740.00 |
040 Immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 993.00 | 20 510.00 | 33 482.00 | 53 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
110 Total général Actif | 151 227.00 | 20 510.00 | 130 717.00 | 151 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | | | 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | | | 29.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
280 Produits financiers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |