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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 085.00 | 508 423.00 | 84 663.00 | 593 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 892.00 | 369 645.00 | 72 247.00 | 441 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 978.00 | 878 068.00 | 168 910.00 | 1 046 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 689.00 | 20 425.00 | 449 264.00 | 469 689.00 |
BZ Autres créances | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 831.00 | 20 425.00 | 633 406.00 | 653 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 809.00 | 898 492.00 | 802 316.00 | 1 700 809.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 931.00 | 426 138.00 | | 456 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 321.00 | 30 793.00 | | 18 321.00 |
DL TOTAL (I) | 484 052.00 | 465 731.00 | | 484 052.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 221.00 | 62 242.00 | | 88 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 102 767.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 082.00 | 163 242.00 | | 98 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 032.00 | 104 695.00 | | 118 032.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 50 637.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 264.00 | 483 583.00 | | 306 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 316.00 | 949 314.00 | | 802 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 971.00 | 440 007.00 | | 243 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -72 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -12 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 100 000.00 | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23 771.00 | -41 703.00 | | -23 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 729.00 | 58 297.00 | | 46 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | -13 139.00 | | 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 321.00 | 30 793.00 | | 18 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 431.00 | | | 1 013 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 431.00 | | | 1 001 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 486.00 | 72 265.00 | 1 683.00 | 807 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 486.00 | 72 265.00 | 1 683.00 | 807 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 425.00 | 12 000.00 | | 20 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 436 832.00 | | | 436 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 173.00 | 21 880.00 | 62 293.00 | 84 173.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 131.00 | 620 274.00 | 32 857.00 | 653 131.00 |
VW T.V.A. | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 264.00 | 243 971.00 | 62 293.00 | 306 264.00 |