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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 142.00 | 20 393.00 | 749.00 | 21 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 811.00 | 22 370.00 | 1 440.00 | 23 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 919.00 | 42 763.00 | 150 156.00 | 192 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BZ Autres créances | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 972.00 | 42 763.00 | 269 209.00 | 311 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 098.00 | | | 176 098.00 |
DH Report à nouveau | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 188 916.00 | | | 188 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 209.00 | | | 269 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 970.00 | | 949.00 | 191 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 454.00 | | 499.00 | 44 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 516.00 | | 450.00 | 147 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 943.00 | 820.00 | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 943.00 | 820.00 | | 41 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
UX Autres créances clients | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
VC Groupe et associés | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 027.00 | 117 061.00 | 147 966.00 | 265 027.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 293.00 | 47 490.00 | 32 802.00 | 80 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 155.00 | | | 30 155.00 |