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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 598.00 | 57 467.00 | 15 131.00 | 72 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 825.00 | 213 586.00 | 129 239.00 | 342 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 538.00 | 271 053.00 | 194 485.00 | 465 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BT Marchandises | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 134 630.00 | | 134 630.00 | 134 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 110.00 | | 272 110.00 | 272 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 648.00 | 271 053.00 | 466 596.00 | 737 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DH Report à nouveau | 48 875.00 | 133 841.00 | | 48 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 848.00 | -84 966.00 | | -55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 73 106.00 | 128 954.00 | | 73 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 545.00 | 44 287.00 | | 23 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 422.00 | 160 980.00 | | 200 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 111.00 | 170 263.00 | | 169 111.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 490.00 | 375 530.00 | | 393 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 596.00 | 504 484.00 | | 466 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 366.00 | 15 512.00 | | 472 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 341.00 | 465 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 133.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 208.00 | 415 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 118.00 | 15 512.00 | | 418 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 797.00 | 57 596.00 | 22 341.00 | 235 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | 57 596.00 | 18 208.00 | 231 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 422.00 | 200 422.00 | | 200 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 927.00 | 167 812.00 | 115.00 | 167 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 490.00 | 393 490.00 | | 393 490.00 |