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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | 3 033.00 | 3 506.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 235.00 | 8 230.00 | 53 006.00 | 61 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 465.00 | 8 230.00 | 98 236.00 | 106 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 471.00 | -166 159.00 | | -167 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 658.00 | -1 312.00 | | -47 658.00 |
DL TOTAL (I) | -67 129.00 | -19 471.00 | | -67 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 367.00 | 72 892.00 | | 85 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 12 865.00 | | 11 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 052.00 | 80 213.00 | | 60 052.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 365.00 | 170 758.00 | | 165 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 236.00 | 151 288.00 | | 98 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 758.00 | 187 907.00 | | 170 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 108.00 | 4 479.00 | | 5 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 334.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 243.00 | 334.00 | | 57 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 243.00 | -334.00 | | -34 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 591.00 | 73 066.00 | | 90 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 249.00 | 74 378.00 | | 138 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 658.00 | -1 312.00 | | -47 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 61 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 980.00 | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 11 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239.00 | 991.00 | 4 000.00 | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | 991.00 | 4 000.00 | 11 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376.00 | | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VW T.V.A. | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |