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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 50 660.00 | 61 840.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | 50 660.00 | 74 340.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 750.00 | | 251 750.00 | 251 750.00 |
CF Disponibilités | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 193.00 | | 269 193.00 | 269 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 193.00 | 50 660.00 | 343 533.00 | 394 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 32 280.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 006.00 | 65 364.00 | | 42 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 171.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20 802.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 340.00 | 3 959.00 | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 2 379.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 19 412.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 5 763.00 | 9 205.00 | | 5 763.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 37.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 024.00 | 37 280.00 | | 22 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 642.00 | 2 152.00 | | 17 642.00 |
280 Produits financiers | 2 201.00 | 1 449.00 | | 2 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400 000.00 | | |
294 Charges financières | | 495.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 148 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 77 616.00 | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 867.00 | 177 364.00 | | 16 867.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
DH Report à nouveau | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 177 364.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 326 546.00 | 336 679.00 | | 326 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 618.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | 7 550.00 | | 5 056.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 5 358.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 987.00 | 94 515.00 | | 16 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 533.00 | 431 194.00 | | 343 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 035.00 | 5 625.00 | | 45 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 035.00 | 5 625.00 | | 45 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |