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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
AH Fonds commercial | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 504.00 | 16 107.00 | 7 397.00 | 23 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 765.00 | 26 207.00 | 35 557.00 | 61 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 879.00 | 26 207.00 | 139 672.00 | 165 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | 110 791.00 | 128 007.00 | | 110 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | -17 216.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 115 999.00 | 112 997.00 | | 115 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 9 163.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 1 550.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | 23 501.00 | | 16 286.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 297.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 673.00 | 34 512.00 | | 23 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 672.00 | 147 509.00 | | 139 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 583.00 | 133 869.00 | | 122 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 582.00 | 151 085.00 | | 119 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | -17 216.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 142.00 | 3 065.00 | | 23 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 355.00 | | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 2 710.00 | | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 076.00 | 31 076.00 | 2 000.00 | 33 076.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |