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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 230 274.00 | | 230 274.00 | 230 274.00 |
CF Disponibilités | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 138.00 | | 463 138.00 | 463 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 138.00 | | 1 652 138.00 | 1 652 138.00 |
CU Autres participations | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 666 314.00 | 531 873.00 | | 666 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 229.00 | 164 441.00 | | 146 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 544.00 | 1 026 314.00 | | 1 142 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 426.00 | 534 355.00 | | 405 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 256.00 | 57 206.00 | | 58 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 2 608.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 408.00 | 39 177.00 | | 39 408.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 594.00 | 633 347.00 | | 509 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 138.00 | 1 659 662.00 | | 1 652 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 184.00 | 231 111.00 | | 238 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 14 371.00 | | 5 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 229.00 | 164 441.00 | | 146 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 217 941.00 | | | 217 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 426.00 | 134 017.00 | 271 409.00 | 405 426.00 |
VI Groupe et associés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VP Divers | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 375.00 | 254 519.00 | 856.00 | 255 375.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 594.00 | 238 184.00 | 271 409.00 | 509 594.00 |