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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 085.00 | | 818 085.00 | 818 085.00 |
BZ Autres créances | 143 382.00 | | 143 382.00 | 143 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 524.00 | | 962 524.00 | 962 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 924.00 | | 963 924.00 | 963 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -444.00 | | | -444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 422.00 | | | -29 422.00 |
DL TOTAL (I) | -19 867.00 | | | -19 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 804.00 | | | 648 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 061.00 | | | 302 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 791.00 | | | 983 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 924.00 | | | 963 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 791.00 | | | 983 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 791.00 | | 267 791.00 | 267 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 791.00 | | 267 791.00 | 267 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 791.00 | | | 267 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 213.00 | | | 297 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 422.00 | | | -29 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VI Groupe et associés | 648 804.00 | 648 804.00 | | 648 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 839.00 | 144 439.00 | 1 400.00 | 145 839.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 791.00 | 983 791.00 | | 983 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 268.00 | | | 22 268.00 |