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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
AP Constructions | 1 097.00 | 770.00 | 327.00 | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 3 195.00 | 825.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 522.00 | 9 170.00 | 352.00 | 9 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 472.00 | 40 393.00 | 2 078.00 | 42 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 346.00 | 40 393.00 | 63 953.00 | 104 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 719.00 | -12 032.00 | | -5 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 273.00 | 6 313.00 | | -8 273.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492.00 | 6 781.00 | | -1 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 4 180.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 1 252.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 8 280.00 | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | 41 607.00 | | 49 123.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 1 491.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 445.00 | 56 904.00 | | 65 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 953.00 | 63 685.00 | | 63 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 445.00 | 56 577.00 | | 65 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 741.00 | | 297 741.00 | 297 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 741.00 | | 297 741.00 | 297 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 4 500.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 919.00 | 1 069.00 | | 8 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 919.00 | 1 069.00 | | 8 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 908.00 | 3 431.00 | | -8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 237.00 | 256 274.00 | | 306 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 510.00 | 249 961.00 | | 314 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 273.00 | 6 313.00 | | -8 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 955.00 | | 517.00 | 41 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | | 517.00 | 14 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 687.00 | 3 706.00 | | 36 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 956.00 | 2 876.00 | | 23 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | 831.00 | | 12 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |