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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 902.00 | 28 871.00 | 24 031.00 | 52 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 902.00 | 28 871.00 | 31 031.00 | 59 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
110 Total général Actif | 90 915.00 | 28 871.00 | 62 044.00 | 90 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
222 Production stockée | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 857.00 | | | 857.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |