| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 527.00 | 14 040.00 | 25 487.00 | 39 527.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 617.00 | 14 040.00 | 70 577.00 | 84 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
084 Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
110 Total général Actif | 171 390.00 | 14 040.00 | 157 350.00 | 171 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
252 Charges sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 740.00 | | | 740.00 |