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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527.00 | 4 152.00 | 375.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 683.00 | 11 769.00 | 88 914.00 | 100 683.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 180.00 | 11 769.00 | 121 412.00 | 133 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 708.00 | 15 921.00 | 121 787.00 | 137 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 827.00 | 27 786.00 | | 41 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481.00 | 14 041.00 | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 57 108.00 | 50 627.00 | | 57 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 49.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 875.00 | 39 066.00 | | 22 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 671.00 | 65 758.00 | | 33 671.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 679.00 | 112 412.00 | | 64 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 787.00 | 163 038.00 | | 121 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 86.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 86.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -86.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | 1 993.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 662.00 | 158 899.00 | | 176 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 181.00 | 144 858.00 | | 170 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481.00 | 14 041.00 | | 6 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 219.00 | | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 219.00 | | 1 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | 9 851.00 | | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | 9 851.00 | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | 9 851.00 | | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 917.00 | 102 542.00 | 375.00 | 102 917.00 |
VW T.V.A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |