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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 2 395.00 | 4 528.00 | 6 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 424.00 | 2 395.00 | 15 028.00 | 17 424.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 830.00 | 1 053.00 | 12 777.00 | 13 830.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 097.00 | 1 053.00 | 91 044.00 | 92 097.00 |
110 Total général Actif | 109 520.00 | 3 448.00 | 106 072.00 | 109 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 565.00 | 15 414.00 | | 4 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 832.00 | 56 611.00 | | 90 832.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 3 289.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 357.00 | 75 315.00 | | 96 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 057.00 | 5 479.00 | | 2 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 370.00 | 8 441.00 | | 2 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 189.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 230.00 | 54 104.00 | | 60 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 122.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 325.00 | 23 322.00 | | 4 325.00 |
252 Charges sociales | 2 374.00 | 9 750.00 | | 2 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 598.00 | | 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 200.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 233.00 | 103 207.00 | | 73 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 124.00 | -27 892.00 | | 23 124.00 |
280 Produits financiers | | 101.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | 1 214.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 315.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 869.00 | -26 891.00 | | 23 869.00 |