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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 491.00 | 19 818.00 | 55 673.00 | 75 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 491.00 | 19 818.00 | 55 673.00 | 75 491.00 |
060 Stock marchandises | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
072 Créances – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
110 Total général Actif | 208 061.00 | 19 818.00 | 188 243.00 | 208 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 457.00 | | | 385 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | | | 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 306.00 | | | 387 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
252 Charges sociales | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 398.00 | | | 373 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |