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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 909.00 | 57.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 076.00 | 24 719.00 | 239 357.00 | 264 076.00 |
BT Marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 598.00 | 24 719.00 | 246 879.00 | 271 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 879.00 | | | 246 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 122.00 | | 224 122.00 | 224 122.00 |
FG Production vendue services | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 929.00 | | 227 929.00 | 227 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 038.00 | | | 211 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 952.00 | 2 767.00 | | 21 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 2 767.00 | | 14 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 480.00 | | | 59 480.00 |