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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 19 759.00 | 4 857.00 | 24 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 723.00 | 20 058.00 | 110 664.00 | 130 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
060 Stock marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
110 Total général Actif | 191 131.00 | 20 058.00 | 171 073.00 | 191 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 329.00 | | | 170 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
252 Charges sociales | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 753.00 | | | 9 753.00 |